外汇交易风险管理 _生活百科

外汇交易风险管理【外汇交易风险管理】外汇风险管理是指涉外经济主体对外汇市场可能出现的变化採取相应的对策，以避免汇率变动可能造成的损失。
基本介绍中文名：外汇交易风险管理
内部措施：签订契约等
外部措施：远期契约法等
类别：管理条例
内部措施（一）签订契约时可採取的防範措施（1）做好计价货币的选择：①本币计价：适用于货币可自由兑换的国家。②收硬付软：出口、外币债权争取使用硬币，进口、外币债务争取使用软币。③多种货币计价法（软硬搭配）（2）调整价格法：可以减轻但无法消除外汇风险。（3）在契约中加列货币保值条款。货币保值是指选择某种与契约货币不一致的、价值稳定的货币，将契约金额转换用所选货币来表示。A.外汇保值条款出口契约中规定：以硬币保值，以软币支付。支付时按硬币与软币汇率的变动幅度，相应调整支付金额。B.综合货币单位保值条款：综合货币单位（如特别提款权）是由一定比重的硬币和软币搭配组成，因此，其价值较稳定，以其保值可以减缓风险。（二）提前或拖延收付（Leads & Lags)：即根据有关货币对其他货币汇率的变动情况，更改该货币收付日期。（三）配对( Matching )管理：使外币的流入和流出在币种、金额和时间上相互平衡的作法。（1）平衡法：指在同一时期内，创造一个与存在风险相同货币、相同金额、相同期限的资金反方向流动。（2）组对法：某公司具有某种货币的外汇风险，它可创造一个与该种货币相联繫的另一种货币（四）沖销法（净额结算）——指跨国公司子公司经常採用的对其内部贸易所产生的应收款和应付款进行相互抵消，仅定期清偿抵消后的净额部分，从而减少了净敞口头寸的存在。外部措施*外部管理是当内部管理不足以消除净外汇头寸时，利用金融市场（外汇市场和货币市场）进行避免外汇风险的交易*外汇市场（远期外汇交易、外币期货、外币期权、掉期交易）*货币市场的套期保值是指通过货币市场上的借贷来抵消已有的债权和债务的外汇风险。外汇风险管理的基本方法1.远期契约法（Forward Contract）.2.借款一即期契约一投资法（Borrow一Spot－Invest，简称BSI）。3.提前收付一即期契约一投资法（Lead－Spot－Invest，简称LSI）。《后金融海啸时代--人民币汇率与外汇风险管理》内容介绍：1、全球金融危机对中国对外经济的影响如何？人民币还会持续升值吗？2、未来出口行业面临什幺样的形式？3、新修订的外汇管理条例对涉外型企业有何影响？如何充分利用新外汇管理政策。4、金融危机下的汇率变化给涉外型企业带来什幺机遇，如何有效的进行汇率的风险管理。5、优秀的汇率风险管理企业是如何运作的。6、银行在汇率风险管理的过程中，能为企业提供什幺服务？