深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 _生活百科

深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金【深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金】深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金是建信基金髮行的一个指数型的基金理财产品
基本介绍基金简称：深F60ETF
基金类型：指数型
基金状态：正常
基金公司：建信基金
基金管理费：0.50%
首募规模：3.89亿
託管银行：中国民生银行股份有限公司
基金代码：159916
成立日期：20110908
基金託管费：0.10%
投资目标紧密跟蹤标的指数，追求跟蹤偏离度和跟蹤误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。投资範围本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。其中，基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90% ，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。投资策略本基金主要採取完全複製策略，跟蹤标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90% 。本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组合，但在特殊情况下，本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换，这些情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟蹤构成严重製约等。在正常情况下，本基金对标的指数的跟蹤目标是：力争使得本基金日均跟蹤偏离度的绝对值不超过0．2% ，年跟蹤误差不超过2% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟蹤偏离度和跟蹤误差超过上述範围，基金管理人应採取合理措施避免跟蹤偏离度、跟蹤误差进一步扩大。收益分配原则1、本基金的每一基金份额享有同等分配权；2、若基金契约生效不满3个月，可不进行收益分配；3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行评估。当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配；4、基金收益分配比例的确定原则：使收益分配后基金净值增长率儘可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值；5、本基金收益分配方式为现金分红；6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。