深证成份交易型开放式指数证券投资基金【深证成份交易型开放式指数证券投资基金】深证成份交易型开放式指数证券投资基金是南方基金髮行的一个指数型的基金理财产品
基本介绍基金简称：南方深证成份ETF
基金类型：指数型
基金状态：正常
基金公司：南方基金
基金管理费：0.50%
首募规模：41.28亿
託管银行：中国工商银行股份有限公司
基金代码：159903
成立日期：20091204
基金託管费：0.10%
投资目标紧密跟蹤标的指数，追求跟蹤偏离度和跟蹤误差最小化 。投资範围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股 。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行 。本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具 。待指数衍生金融产品（如股指期货等）推出以后，基金管理人可以履行适当程式使本基金运用衍生金融产品进行风险管理 。投资策略本基金为完全被动式指数基金，原则上採用完全複製法，按照成份股在标的指数中的基準权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整 。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟蹤标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效複製和跟蹤标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟蹤标的指数 。收益分配原则1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配 。在收益评价日，基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率 。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 。2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率儘可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配 。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；3、在符合基金收益分配条件的前提下，本基金收益分配每年最多12 次，每次基金收益分配比例不低于基金收益分配基準日可供分配利润的5% 。基金收益分配基準日即期末可供分配利润计算截止日；4、本基金收益分配採取现金分红方式；5、《基金契约》生效不满3 个月可不进行收益分配；6、每一基金份额享有同等分配权；7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定 。