资金筹集和使用计画表 _生活百科

资金筹集和使用计画表【资金筹集和使用计画表】资金筹集和使用计画表是乡镇企业的财务计画表之一。指以货币为计量单位，列明本企业计画年度内资金占用和资金来源的预计数字的表式计画。其基本格式包括表头和基本内容两部分。基本内容包括企业各类资金占用、投资基金、资金短缺及其补充渠道，各项目均应就上期预计数和计画期数分别列示数字。该表一般在上年末编制并报送乡镇企业主管部门审批。它是企业组织各项财务活动的重要依据。
资金筹集是指公司从各种不同的来源，用各种不同的方式筹集其生产经营过程中所需要的资金。这些资金由于来源与方式的不同，其筹集的条件、筹集的成本和筹集的风险也不同。因此，公司理财中对资金筹集管理的目标就是寻找、比较和选择对公司资金筹集条件最有利、资金筹集成本最低和资金筹集风险最小的资金来源。资金筹集是企业财务活动的起点，筹资活动是企业生存、发展的基本前提，没有资金企业将难以生存，也不可能发展。俗话说：巧媳妇难为无米之炊。所谓筹资，是指企业根据生产、对外投资的需要，通过筹资渠道和资本市场，运用筹资方式，有效的筹集企业所需要资金的财务活动。是企业财务管理工作的起点，关係到企业能否正常开展生产经营活动，所以，企业应科学合理地进行筹资活动。